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134,7 Mio. EUR per 31. Dezember 2018) sowie andererseits durch kontrahierte Barvorlagen-Kre-
           ditlinien in Höhe von 250,0 Mio. EUR (im Vorjahr 250,0 Mio. EUR) mittelfristig gewährleistet. In
           Konkretisierung der übergeordneten Unternehmensstrategie bleiben die Sicherstellung einer an-
           gemessenen Liquiditätsreserve und die Erhaltung einer ausgezeichneten Bonität primäre Ziele
           des KELAG-Konzerns. Das Liquiditätsrisiko kann daher als moderat eingestuft werden, was auch
           von der Ratingagentur bestätigt wurde.

           Die Darstellung der vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Mittelabflüsse aus finanziellen Ver-
           bindlichkeiten im KELAG-Konzern im Anwendungsbereich von IFRS 7 stellt sich wie folgt dar:











            in Mio. EUR                                2020    2021-2024    ab 2025
            Anleihen                                    9,4       177,8      159,0
            Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   24,8   30,8   76,0
            Finanzverbindlichkeiten gegenüber Sonstigen   9,3       6,5       10,2
            Derivative Finanzinstrumente im Finanzbereich   0,0     0,4        0,0
            Leasingverbindlichkeiten                    2,2         5,4        6,5
            MITTELABFLÜSSE AUS
            FINANZVERBINDLICHKEITEN                    45,7       220,8      251,7
            Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   76,5   0,0      0,0
            Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten     4,0         0,0        0,0
            Unternehmen
            Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen    23,2         0,0        0,0
            Unternehmen
            Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich   45,3   7,1        0,0
            MITTELABFLÜSSE AUS VERBINDLICHKEITEN AUS
            LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN UND
            SONSTIGEN VERBINDLICHKEITEN               149,0        7,1         0,0
            MITTELABFLÜSSE AUS VERBINDLICHKEITEN
            GEMÄß IFRS 7                              194,7       228,0      251,7
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