Page 166 - FIRE.sys

in Mio. EUR
WERTPAPIERE, WERTRECHTE UND SONSTIGE
FINANZANLAGEN AC 1 25,3 26,7
Derivative Finanzinstrumente im Finanzbereich FVtPL 3 1,5 1,5
Sonstige Ausleihungen AC 2,9 2,9
Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich* FVtPL 2 8,3 8,3
Sonstige Finanzinstrumente AC 2,0 2,0
LANGFRISTIGE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE 14,6 14,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen AC 141,4 141,4
Forderungen gegenüber beteiligten Unternehmen AC 1,5 1,5
Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich* FVtPL 2 51,2 51,2
Sonstige Finanzinstrumente AC 0,1 0,1
FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND
LEISTUNGEN UND SONSTIGE KURZFRISTIGE
FORDERUNGEN** 194,1 194,1
LIQUIDE MITTEL AC 108,8 108,8

Aggregiert nach Bewertungskategorien
Fortgeführte Anschaffungskosten AC 1 25,3 26,7
Fortgeführte Anschaffungskosten AC 256,6 256,6
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert FVtPL 2 59,4 59,4
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert FVtPL 3 1,5 1,5

AC … amortized cost
FVtPL … fair value through profit and loss
*In den FVtPL klassifizierten Vermögenswerten aus derivativen Finanzinstrumenten im Energiebereich sind auch als Cashflow Hedges designierte Sicherungsgeschäfte enthalten, deren
Bewertungen grundsätzlich über das sonstige Ergebnis erfolgen. Durch die teilweise bilanzielle Saldierung von Forderungen und Verbindlichkeiten im Energiebereich (siehe dazu auch die
späteren Ausführungen) sind die Derivate aus Cashflow Hedges in den Bilanzpositionen nicht mehr der Höhe nach isolierbar, weswegen auch kein separater Ausweis in der Tabelle erfolgen
kann.
**Andere Forderungen, die keine finanziellen Forderungen sind, sind nicht enthalten.