Page 80 - Kelag Jahresfinanzbericht 2018

K O N Z E R N A B S C H L U S S 80

01.01.- 01.01.-
in Tsd. EUR RZ 31.12.2018 31.12.2017
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte // 10 -116.984 -100.166
und Sachanlagen // 11
Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögenswerten und 1.167 7.063
Sachanlagen
Erwerb von Tochterunternehmungen abzüglich -318 -500
übernommener Zahlungsmittel
Investitionen in sonstige Wertpapiere und
Wertrechte, langfristige Ausleihungen und -850 -3.005
Finanzforderungen
Deinvestitionen von sonstigen Wertpapieren
und Wertrechten, langfristigen Ausleihungen 624 3.217
und Finanzforderungen sowie sonstige
Finanzanlagen
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -116.361 -93.390
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -5.117 -13.506
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 826 0
Gezahlte Zinsen -12.847 -13.480
Gewinnausschüttung -40.616 -40.502
CASHFLOW AUS DER
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -57.755 -67.487
VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL -26.111 -6.741
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres // 19 160.801 167.543
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres // 19 134.690 160.801
VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL // 19 -26.111 -6.741

* Die Veränderung in den Baukostenzuschüssen, die durch eine IFRS-15-Umbuchung von den sonstigen Verbindlichkeiten in die Baukostenzuschüsse
bedingt ist (siehe diesbezügliche Angaben in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden), wurde an den gekennzeichneten Stellen der
Geldflussrechnung korrigiert, da es sich hierbei um eine zahlungsunwirksame Umgliederung handelt.

** Bei der Ableitung des Cashflows aus operativer Tätigkeit durch Korrektur um Änderungen von Rückstellungen, Forderungen usw. werden nur solche
Änderungen berücksichtigt, die in der GuV erfasst wurden.