Page 168 - Kelag Jahresfinanzbericht 2018
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                                      Mittelabflüsse zum 31.12.2018



                                       in Mio. EUR                                       Fälligkeit

                                                                                  2019   2020 - 2023   ab 2024
                                       Anleihen                                    9,4       182,6      163,5
                                       Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   5,6   33,2   83,9
                                       Finanzverbindlichkeiten gegenüber Sonstigen   6,9      1,8        10,9
                                       Derivative Finanzinstrumente im Finanzbereich   0,0    0,7         0,0
                                       MITTELABFLÜSSE AUS
                                       FINANZVERBINDLICHKEITEN                    21,9      218,3       258,2
                                       Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   88,4   0,4      0,0
                                       Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten     3,3        0,0         0,0
                                       Unternehmen
                                       Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen    21,5        0,0         0,0
                                       Unternehmen
                                       Sonstige                                    8,0        5,3         0,0
                                       MITTELABFLÜSSE AUS VERBINDLICHKEITEN AUS
                                       LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN UND
                                       SONSTIGEN VERBINDLICHKEITEN               121,2        5,7        0,0
                                       MITTELABFLÜSSE AUS VERBINDLICHKEITEN
                                       GEMÄß IFRS 7                              143,0      224,0       258,2
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