Page 52 - Kelag Konzern Halbjahresfinanzbericht 2020
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in Mio. EUR
                      Finanzverbindlichkeiten - Anleihen             AC      1          302,8         335,5
                      Finanzverbindlichkeiten                        AC      2           90,9          90,1
                      Finanzverbindlichkeiten                        AC                  30,2          30,2
                      Finanzverbindlichkeiten aus bedingten        FVtPL     3           3,2           3,2
                      Kaufpreisvereinbarungen
                      Leasingverbindlichkeiten                                           9,9
                      LANGFRISTIGE FINANZ- INKL.
                      LEASINGVERBINDLICHKEITEN                                         437,0         459,1
                      Finanzverbindlichkeiten                        AC      2           19,7          19,7
                      Derivative Finanzinstrumente im Finanzbereich   FVtPL   2          0,4           0,4
                      Leasingverbindlichkeiten                                           2,1
                      KURZFRISTIGE FINANZ- INKL.
                      LEASINGVERBINDLICHKEITEN                                          22,1          20,0
                      Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich*   FVtPL   2        7,1           7,1
                      SONSTIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                            7,1           7,1
                      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   AC              76,5          76,5
                      Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
                      Unternehmen                                    AC                  23,2          23,2
                      Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen   AC           4,0           4,0
                      Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich*   FVtPL   2        45,3          45,3
                      VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND
                      LEISTUNGEN UND SONSTIGE KURZFRISTIGE
                      VERBINDLICHKEITEN**                                              149,0         149,0

                      Aggregiert nach Bewertungskategorien
                      Fortgeführte Anschaffungskosten                AC      1          302,8         335,5
                      Fortgeführte Anschaffungskosten                AC      2          110,6         109,8
                      Fortgeführte Anschaffungskosten                AC                 133,9         133,9
                      Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert    FVtPL     2           52,8          52,8
                      Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert    FVtPL     3           3,2           3,2

                     AC … amortized cost
                     FVtPL … fair value through profit and loss

                     *  In  den  FVtPL  klassifizierten  Schulden  aus  derivativen  Finanzinstrumenten  im  Energiebereich  sind  auch  als  Cashflow  Hedges  designierte  Sicherungsgeschäfte  enthalten,  deren
                     Bewertungen grundsätzlich über das sonstige Ergebnis erfolgen. Durch die teilweise bilanzielle Saldierung von Forderungen und Verbindlichkeiten im Energiebereich sind die Derivates aus
                     Cashflow Hedges in den Bilanzpositionen nicht mehr der Höhe nach isolierbar, weswegen auch kein separater Ausweis in der Tabelle erfolgen kann.
                     ** Andere Verbindlichkeiten, die keine finanziellen Verbindlichkeiten sind, sind nicht enthalten.
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