Page 50 - Kelag Konzern Halbjahresfinanzbericht 2020
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in Mio. EUR
                      Finanzverbindlichkeiten - Anleihen             AC      1           303,0          329,2
                      Finanzverbindlichkeiten                        AC      2           100,9          102,8
                      Finanzverbindlichkeiten                        AC                   10,6          10,6
                      Finanzverbindlichkeiten aus bedingten        FVtPL     3             2,9           2,9
                      Kaufpreisvereinbarungen
                      Leasingverbindlichkeiten                                            10,2
                      LANGFRISTIGE FINANZ- INKL.
                      LEASINGVERBINDLICHKEITEN                                           427,7         445,5
                      Finanzverbindlichkeiten                        AC      2            23,6          23,6
                      Derivative Finanzinstrumente im Finanzbereich   FVtPL   2            0,2           0,2
                      Leasingverbindlichkeiten                                             2,0
                      KURZFRISTIGE FINANZ- INKL.
                      LEASINGVERBINDLICHKEITEN                                            25,8          23,8
                      Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich*   FVtPL   2         10,4          10,4
                      SONSTIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                             10,4          10,4
                      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   AC               43,7          43,7
                      Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
                      Unternehmen                                    AC                   26,4          26,4
                      Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen   AC            12,6          12,6
                      Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich*   FVtPL   2         45,4          45,4
                      VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND
                      LEISTUNGEN UND SONSTIGE KURZFRISTIGE
                      VERBINDLICHKEITEN**                                                128,1         128,1

                      Aggregiert nach Bewertungskategorien
                        Fortgeführte Anschaffungskosten              AC      1           303,0          329,2
                        Fortgeführte Anschaffungskosten              AC      2           124,5          126,4
                        Fortgeführte Anschaffungskosten              AC                   93,3          93,3
                        Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert   FVtPL    2            56,0          56,0
                        Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert   FVtPL    3             2,9           2,9

                      AC … amortized cost
                      FVtPL … fair value through profit and loss

                      *  In  den  FVtPL  klassifizierten  Schulden  aus  derivativen  Finanzinstrumenten  im  Energiebereich  sind  auch  als  Cashflow  Hedges  designierte  Sicherungsgeschäfte  enthalten,  deren
                      Bewertungen grundsätzlich über das sonstige Ergebnis erfolgen. Durch die teilweise bilanzielle Saldierung von Forderungen und Verbindlichkeiten im Energiebereich sind die Derivates
                      aus Cashflow Hedges in den Bilanzpositionen nicht mehr der Höhe nach isolierbar, weswegen auch kein separater Ausweis in der Tabelle erfolgen kann.
                      ** Andere Verbindlichkeiten, die keine finanziellen Verbindlichkeiten sind, sind nicht enthalten.
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