Page 49 - Kelag Konzern Halbjahresfinanzbericht 2020
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in Mio. EUR
            WERTPAPIERE, WERTRECHTE UND SONSTIGE
            FINANZANLAGEN                                    AC      1           25,4           26,9
            Derivative Finanzinstrumente im Finanzbereich   FVtPL    3            1,5            1,5
            Sonstige Ausleihungen                            AC                   2,8            2,8
            Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich*   FVtPL   2          13,7           13,7
            Sonstige Finanzinstrumente                       AC                   1,9            1,9
            LANGFRISTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE                              20,0           20,0
            Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       AC                 112,6          112,6
            Forderungen gegenüber beteiligten Unternehmen    AC                   1,8            1,8
            Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich*   FVtPL   2          47,7           47,7
            Sonstige Finanzinstrumente                       AC                   0,1            0,1
            FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN
            UND SONSTIGE KURZFRISTIGE FORDERUNGEN**                             162,2          162,2
            LIQUIDE MITTEL                                   AC                 169,4          169,4

            Aggregiert nach Bewertungskategorien
              Fortgeführte Anschaffungskosten                AC      1           25,4           26,9
              Fortgeführte Anschaffungskosten                AC                 288,7          288,7
              Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert     FVtPL    2           61,4           61,4
              Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert     FVtPL    3            1,5            1,5

           AC … amortized cost
           FVtPL … fair value through profit and loss

           *  In  den  FVtPL  klassifizierten  Vermögenswerten  aus  derivativen  Finanzinstrumenten  im  Energiebereich  sind  auch  als  Cashflow  Hedges  designierte  Sicherungsgeschäfte  enthalten,  deren
           Bewertungen grundsätzlich über das sonstige Ergebnis erfolgen. Durch die teilweise bilanzielle Saldierung von Forderungen und Verbindlichkeiten im Energiebereich sind die Derivate aus
           Cashflow Hedges in den Bilanzpositionen nicht mehr der Höhe nach isolierbar, weswegen auch kein separater Ausweis in der Tabelle erfolgen kann.
           ** Andere Forderungen, die keine finanziellen Forderungen sind, sind nicht enthalten.
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