Page 45 - KELAG Halbjahresfinanzbericht per 30.06.2019
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in Mio. EUR
            Anleihen                                         AC      1          303,0         341,2
            Finanzverbindlichkeiten                          AC      2          91,2           91,3
            Finanzverbindlichkeiten                          AC                 45,5           45,5
            Derivative Finanzinstrumente im Finanzbereich   FVtPL    2           0,6           0,6
            LANG- UND KURZFRISTIGE
            FINANZVERBINDLICHKEITEN                                            440,2         478,6
            Sonstige Finanzinstrumente                       AC                 13,3           13,3
            Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich*   FVtPL   2         20,1           20,1
            SONSTIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                             33,4          33,4
            Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   AC               75,6           75,6
            Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen   AC            13,7           13,7
            Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   AC            24,8           24,8
            Derivative Finanzinstrumente im Energiebereich*   FVtPL   2         45,5           45,5
            VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND
            LEISTUNGEN UND SONSTIGE KURZFRISTIGE
            VERBINDLICHKEITEN                                                  159,5         159,5

            Aggregiert nach Bewertungskategorien
              Fortgeführte Anschaffungskosten                AC      1          303,0         341,2
              Fortgeführte Anschaffungskosten                AC      2          91,2           91,3
              Fortgeführte Anschaffungskosten                AC                 172,9         172,9
              Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert    FVtPL     2          66,2           66,2

           AC … amortized cost
           FVtPL … fair value through profit and loss

           * In den FVtPL klassifizierten Schulden aus derivativen Finanzinstrumenten im Energiebereich sind auch als Cashflow Hedges designierte Sicherungsgeschäfte enthalten.
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