Page 98 - KELAG Geschäftsbericht 2019
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Konzernabschluss














                                      Geldflussrechnung des KELAG-Konzerns



                                                                                        01.01.–         01.01.–
                                      in Tsd. EUR                            RZ
                                                                                      31.12.2019      31.12.2018
                                      ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN                        138.322        118.357
                                      Zahlungsunwirksame Anpassungen zur
                                      Überleitung des Ergebnisses vor Ertragsteuern
                                      auf den Netto-Cashflow
                                        Zu- und Abschreibungen auf immaterielle   // 5   104.138         89.898
                                        Vermögenswerte und Sachanlagen
                                        Zu- und Abschreibungen auf
                                        Finanzanlagen, Ergebnis aus nach der             -37.980        -22.136
                                        Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen
                                        Ergebnis aus dem Abgang von                         67             608
                                        Sachanlagen und Wertpapieren
                                        Zinsaufwendungen                    // 7         16.853          15.529
                                        Zinserträge                         // 7           -389           -986
                                        Derivatebewertungen                              -11.414         -1.456

                                        Sonstige                                           -558           -313
                                      Gezahlte Steuern                                   -25.154        -16.010
                                      Erhaltene Dividenden                               15.675          15.592
                                      Veränderung von langfristigen Rückstellungen  // 23  4.322          5.496
                                      Veränderung von Baukostenzuschüssen   // 24          418            -367
                                      CASHFLOW AUS OPERATIVER TÄTIGKEIT VOR             204.299        204.213
                                      WORKING CAPITAL-VERÄNDERUNGEN
                                      Veränderung von Vorräten             // 17          -2.227           674
                                      Veränderung von Forderungen aus
                                      Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen   // 18  15.440        -26.456
                                      Forderungen und Vermögenswerten
                                      Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen   // 28  -30.268  -38.555
                                      und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten
                                      Veränderung von kurzfristigen Rückstellungen  // 27  -9.756         7.735
                                      CASHFLOW AUS OPERATIVER TÄTIGKEIT                 177.488        147.611





















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