Page 81 - Geschäftsbericht 2017

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01.01.- 01.01.-
Geldflussrechnung des KELAG-Konzerns in Tsd. EUR RZ 31.12. 31.12.
2017
2016
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und // 10 -100.166 -111.479
Sachanlagen // 11
01.01.- 01.01.-
31.12. 31.12. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
in Tsd. EUR RZ 2017 2016 Vermögenswerten und Sachanlagen 7.063 2.315
ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN 103.408 109.439
Erwerb von Tochterunternehmungen abzüglich
Zahlungsunwirksame Anpassungen zur Überleitung übernommener Zahlungsmittel -500 -180
des Ergebnisses vor Ertragsteuern auf den Netto-
Cashflow Investitionen in sonstige Wertpapiere und Wertrechte, -3.005 -2.834
langfristige Ausleihungen und Finanzforderungen
Zu- und Abschreibungen auf immaterielle // 5 93.163 98.927
Vermögenswerte und Sachanlagen Deinvestitionen von sonstigen Wertpapieren und
Wertrechten, langfristigen Ausleihungen und 3.217 644
Zu- und Abschreibungen auf Finanzanlagen, Finanzforderungen sowie sonstige Finanzanlagen
Ergebnis aus nach at-equity bilanzierten -16.467 -18.521
Beteiligungen CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -93.390 -111.535
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und -821 700 Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -13.506 -11.898
Wertpapieren Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 0 37.712
Zinsaufwendungen // 7 15.370 14.034 Gezahlte Zinsen -13.480 -13.419
Zinserträge // 7 -228 -679 Gewinnausschüttung -40.502 -40.180
Beteiligungserträge -593 -630 Erwerb von Anteilen von nicht beherrschenden 0 -80
Sonstige -22 -1.493 Gesellschaftern
Gezahlte Steuern -18.909 -13.924 Veräußerung von Anteilen an nicht beherrschende 0 747
Gesellschafter
Erhaltene Zinsen 228 679
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -67.487 -27.119
Erhaltene Dividenden 10.779 21.094
VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL -6.741 35.006
Veränderung von langfristigen Rückstellungen // 23 -10.560 -14.012
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres // 19 167.543 132.537
Veränderung von Baukostenzuschüssen // 24 -792 -2.008
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres // 19 160.801 167.543
VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL // 19 -6.741 35.006
CASHFLOW AUS OPERATIVER TÄTIGKEIT VOR
WORKING CAPITAL-VERÄNDERUNGEN 174.557 193.606

Veränderung von Vorräten // 17 -517 -622

Veränderung von Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie sonstigen Forderungen und // 18 -7.887 -24.681
Vermögenswerten
Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten // 28 -10.741 12.154
Veränderung von kurzfristigen Rückstellungen // 27 -1.276 -6.798

CASHFLOW AUS OPERATIVER TÄTIGKEIT * 154.136 173.660

* Bei der Ableitung des Cashflows aus operativer Tätigkeit durch Korrektur um Änderungen von Rückstellungen, Forderungen usw. werden nur solche
Änderungen berücksichtigt, die in der GuV erfasst wurden.

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