Page 172 - Geschäftsbericht 2017
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K ON Z E RN A B S C H L US S                                                         172





















                                      ellen Flexibilität sind einerseits durch hohe Cash-Bestände (160,8 Mio. EUR per 31.12.2017 bzw.
                                      167,5 Mio. EUR per 31.12.2016) sowie andererseits durch kontrahierte Barvorlagen-Kreditlinien
                                      in Höhe von 250,0 Mio. EUR (im Vorjahr 250,0 Mio. EUR) mittelfristig gewährleistet. In Konkreti-
                                      sierung der übergeordneten Unternehmensstrategie bleiben die Sicherstellung einer angemes-
                                      senen  Liquiditätsreserve  und  die  Erhaltung  einer  ausgezeichneten  Bonität  primäre  Ziele  des
                                      KELAG-Konzerns. Das Liquiditätsrisiko kann daher als moderat eingestuft werden, was auch von
                                      der Ratingagentur bestätigt wurde.

             Analyse der vereinbarten   Die  Darstellung  der  vertraglich  vereinbarten  (undiskontierten)  Mittelabflüsse  aus  finanziellen
             Mittelabflüsse
                                      Verbindlichkeiten im KELAG-Konzern im Anwendungsbereich von IFRS 7 stellt sich wie folgt dar:




                                      Mittelabflüsse zum 31.12.2017




                                       in Mio. EUR                                       Fälligkeit

                                                                                  2018   2019 - 2022   ab 2023
                                       Anleihen                                    9,4       187,5      168,0
                                       Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   5,8   31,6   90,1
                                       Finanzverbindlichkeiten gegenüber Sonstigen   1,1      3,3        12,0
                                       Derivative Finanzinstrumente im Finanzbereich   0,0    1,2         0,0
                                       MITTELABFLÜSSE AUS
                                       FINANZVERBINDLICHKEITEN                    16,2      223,7       270,1
                                       Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   101,0   2,0     0,0
                                       Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten
                                       Unternehmen                                 0,4        0,0         0,0
                                       Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen    18,8        0,0         0,0
                                       Unternehmen
                                       Sonstige                                    0,7        13,9        1,0
                                       MITTELABFLÜSSE AUS VERBINDLICHKEITEN AUS
                                       LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN UND
                                       SONSTIGEN VERBINDLICHKEITEN               120,8       15,9        1,0
                                       MITTELABFLÜSSE AUS VERBINDLICHKEITEN
                                       GEMÄß IFRS 7                              137,1      239,6       271,1












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