Page 161 - Geschäftsbericht 2017

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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

in Mio. EUR 2017 2016
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber 102,9 95,4
Fremden
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 18,8 26,4
Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen 0,4 2,4
Übrige Verbindlichkeiten 131,9 131,5
SUMME VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND
LEISTUNGEN UND SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 254,0 255,8

Fälligkeiten von Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

sofort bis zu 3 bis 1 bis
in Mio. EUR Summe fällig 3 Monate 12 Monate 5 Jahre
2017 102,9 62,1 38,8 0,1 2,0
2016 95,4 40,3 53,6 1,4 0,1

Übrige Verbindlichkeiten

in Mio. EUR 2017 2016
Verbindlichkeiten aus Steuern 35,4 23,7
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 2,9 3,0
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen 28,0 50,5
Marktwert Derivate 28,3 19,0
Diverse 37,3 35,5
SUMME ÜBRIGE VERBINDLICHKEITEN 131,9 131,5

In den diversen übrigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus nicht
konsumierten Urlauben und Zeitausgleichen sowie aus Abgrenzungsbuchungen aus dem ener-
giewirtschaftlichen Bereich erfasst.

Zur Bewertung der Derivate sei auf die Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den verwiesen.

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